J9九游会体育东兴兴盈三个月定开债A,东兴兴盈三个月定开债C: 东兴兴盈三个月按期通达债券型证券投资基金禁闭期内每周净值公告-j9九游会登录入口九游会官网j9·
发布日期：2024-12-13 07:22 点击次数：89
估值日历：2024 年 11 月 29 日
公告送出日历：2024 年 11 月 30 日
金额单元：东谈主民币元
基金称呼 东兴兴盈三个月按期通达债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴盈三个月定开债
基金主代码 013164
基金处理东谈主 东兴基金处理有限公司
基金处理东谈主代码 51940000
基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金托管东谈主代码 20080000
东兴兴盈三个月定开债 东兴兴盈三个月定开债
下属各样别基金的基金简称
A C
下属各样别基金的走动代码 013164 013165
下属各样别基金的份额净值 1.0948 1.0945
下属各样别基金的份额累计净值 1.1158 1.1155
分成金额
（单元：元/1 其他事
基金执行分成等事项的止境评释 除息日
额）
(场内) (场外) - -
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